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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1559.5100 | ▲16.57 | ▲1.07 | 1559.5100 | 1211.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/27) |
1559.51000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 5.64 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
56.98 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.21% | 0.41 | 1.00 | 5.09 |
三年 | 24.47% | 0.78 | 1.00 | 0.05 |
五年 | 32.54% | 0.27 | 1.03 | -1.88 |
十年 | 26.32% | 0.09 | 1.00 | -1.75 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 14.39 |
Oil & Gas | 14.29 |
Transportation | 11.22 |
Chemicals | 7.84 |
Vehicles & Parts | 7.38 |
Conglomerates | 6.84 |
Consumer Packaged Goods | 6.74 |
Building Materials | 6.62 |
Steel | 3.96 |
Retail - Defensive | 3.59 |
Waste Management | 3.18 |
Retail -Cyclical | 3.06 |
Construction | 3.04 |
Packaging & Containers | 2.91 |
Metals & Mining | 2.13 |
Industrial Products | 1.81 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
BP PLC | 7.93 |
TOTALENERGIES | 4.12 |
SHELL PLC | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
1559.5100
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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