專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 1376.6100 | ▼6.81 | ▼0.49 | 1385.3300 | 1085.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
1376.61000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 4.40 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
56.98 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.20% | 0.38 | 0.99 | 4.60 |
三年 | 24.46% | 0.76 | 1.00 | -0.43 |
五年 | 32.53% | 0.25 | 1.03 | -2.37 |
十年 | 26.31% | 0.07 | 1.00 | -2.24 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 14.39 |
Oil & Gas | 14.29 |
Transportation | 11.22 |
Chemicals | 7.84 |
Vehicles & Parts | 7.38 |
Conglomerates | 6.84 |
Consumer Packaged Goods | 6.74 |
Building Materials | 6.62 |
Steel | 3.96 |
Retail - Defensive | 3.59 |
Waste Management | 3.18 |
Retail -Cyclical | 3.06 |
Construction | 3.04 |
Packaging & Containers | 2.91 |
Metals & Mining | 2.13 |
Industrial Products | 1.81 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
BP PLC | 7.93 |
TOTALENERGIES | 4.12 |
SHELL PLC | 4.07 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1376.6100
▼0.49%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||