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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/02/20 | 22.3700 | ▼0.11 | ▼0.49 | 30.9200 | 18.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2023/02/20) |
22.37000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 13.61 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11,296.26 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.73% | -0.95 | -0.35 | -31.39 |
三年 | 28.08% | 0.27 | 0.00 | 8.61 |
五年 | 24.60% | 0.39 | -0.03 | 11.64 |
十年 | 19.75% | 0.67 | -0.09 | 15.87 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 39.41 |
Semiconductors | 30.49 |
Retail -Cyclical | 6.37 |
Interactive Media | 5.97 |
Hardware | 4.38 |
Credit Services | 3.18 |
Travel & Leisure | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.18 |
Vehicles & Parts | 0.96 |
Media-Diversified | 0.48 |
Banks | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV ORD EUR.09 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.3700
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期:2023/02/20 |
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