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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 41.6300 | ▼1.18 | ▼2.76 | 46.3000 | 29.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
41.63000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 2.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11,296.26 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.78% | 1.75 | 1.10 | -4.99 |
三年 | 27.09% | 0.16 | 1.10 | -11.02 |
五年 | 25.01% | 0.67 | 1.04 | -5.59 |
十年 | 20.84% | 0.76 | 1.03 | -2.77 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 39.41 |
Semiconductors | 30.49 |
Retail -Cyclical | 6.37 |
Interactive Media | 5.97 |
Hardware | 4.38 |
Credit Services | 3.18 |
Travel & Leisure | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.18 |
Vehicles & Parts | 0.96 |
Media-Diversified | 0.48 |
Banks | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV ORD EUR.09 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.6300
▼2.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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