專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 74.8400 | ▼0.58 | ▼0.77 | 76.4600 | 60.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
74.84000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 韓國股票 | ||
本年迄今收益% | 2.32 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
189.38 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.18% | 0.30 | 0.92 | 0.61 |
三年 | 26.83% | -0.24 | 0.98 | 0.59 |
五年 | 26.29% | 0.18 | 0.96 | 1.53 |
十年 | 21.70% | 0.21 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 16.05 |
Semiconductors | 11.45 |
Chemicals | 10.40 |
Vehicles & Parts | 8.64 |
Banks | 6.36 |
Capital Markets | 5.60 |
Biotechnology | 5.58 |
Interactive Media | 4.64 |
Oil & Gas | 3.93 |
Consumer Packaged Goods | 3.41 |
Insurance | 3.32 |
Industrial Products | 2.82 |
Conglomerates | 2.34 |
Drug Manufacturers | 2.28 |
Construction | 2.17 |
Media-Diversified | 1.98 |
Transportation | 1.49 |
Retail - Defensive | 1.31 |
Retail -Cyclical | 1.26 |
Aerospace & Defense | 1.25 |
Software | 0.56 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.55 |
Credit Services | 0.54 |
Steel | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.95 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.32 |
LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 6.13 |
HYUNDAI MOBIS | 4.24 |
NAVER CORP ORD KRW100 | 3.98 |
KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | 3.40 |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 2.84 |
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 2.78 |
POSCO HOLDINGS INC ORD KRW5000 | 2.60 |
SKC COMPANY LIMITED | 2.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
74.8400
▼0.77%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||