專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/23 | 81.2948 | ▲0.0908 | ▲0.11 | 82.9386 | 78.4432 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
81.29480 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
本年迄今收益% | -0.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
511.65 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.14% | -0.03 | 8.64 | -38.81 |
三年 | 3.33% | -1.06 | 2.35 | -6.15 |
五年 | 7.23% | -0.18 | -0.60 | 1.97 |
十年 | 5.62% | -0.12 | -0.43 | 1.31 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FXOption/VANILLA/(C)AUD/USD(P)/BUY/05/31/2023 GMT12PM | 3.73 |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV NOTES FIXED 0% | 3.69 |
FXOption/VANILLA/(C)USD/JPY(P)/BUY/05/05/2023 GMT12PM | 2.74 |
AUST 10Y BOND FUT BOND 15/JUN/2023 XMM3 COMDTY | 2.49 |
EURO-OAT FUTURE BOND 08/JUN/2023 OATM3 COMDTY | 2.23 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
81.2948
▲0.11%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||