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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 18.4800 | ▼0.24 | ▼1.28 | 19.7300 | 16.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
18.48000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 4.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
251.67 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.77% | 1.41 | 0.96 | -3.91 |
| 三年 | 14.93% | 0.22 | 0.85 | -7.02 |
| 五年 | 14.69% | 0.30 | 0.84 | -3.86 |
| 十年 | 15.46% | 0.10 | 0.98 | -2.22 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 28.55 |
| Biotechnology | 28.47 |
| Drug Manufacturers | 23.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.71 |
| Healthcare Plans | 2.04 |
| Medical Distribution | 1.74 |
| Healthcare Providers & Services | 1.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.02 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.4800
▼1.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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