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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 15.0288 | ▲0.0786 | ▲0.53 | 15.6518 | 13.4619 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
15.02880 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
32.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.50% | 0.68 | 0.67 | -2.25 |
| 三年 | 10.59% | -0.25 | 0.71 | -0.82 |
| 五年 | 9.67% | 0.17 | 0.75 | -0.56 |
| 十年 | 7.93% | 0.18 | 0.90 | -0.86 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 8.94 |
| Software | 7.87 |
| Retail -Cyclical | 4.54 |
| Medical Devices & Instruments | 4.20 |
| Interactive Media | 3.64 |
| Consumer Packaged Goods | 2.86 |
| Oil & Gas | 2.52 |
| Chemicals | 2.45 |
| Banks | 2.40 |
| Credit Services | 2.17 |
| Capital Markets | 1.93 |
| Drug Manufacturers | 1.82 |
| Biotechnology | 1.81 |
| Hardware | 1.81 |
| Industrial Products | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.61 |
| Insurance | 1.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.23 |
| Healthcare Plans | 1.22 |
| Business Services | 1.20 |
| Transportation | 1.20 |
| Restaurants | 0.86 |
| Building Materials | 0.85 |
| Utilities - Regulated | 0.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.66 |
| Waste Management | 0.65 |
| REITs | 0.60 |
| Agriculture | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TLUX ENH COMMOD FD XU USD | 5.35 |
| CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumulation USD | 2.39 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125 22/03/2051 | 2.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.0288
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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