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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 0.7413 | ▲0.0019 | ▲0.26 | 0.7475 | 0.6874 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
0.74130 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
36.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.82% | 0.49 | 0.92 | -1.52 |
| 三年 | 8.02% | -0.26 | 0.94 | -1.35 |
| 五年 | 9.55% | 0.06 | 1.00 | -1.65 |
| 十年 | 7.77% | 0.12 | 0.99 | -2.10 |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOFTBANK GROUP CORP VAR 17-19/07/27 | 1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7413
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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