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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/02/02 | 28.4053 | ▼0.0847 | ▼0.3 | 28.5000 | 25.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/02/02) |
28.40526 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.09 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
56.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2023/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.35% | -0.04 | 1.00 | 2.78 |
| 三年 | 9.20% | -0.62 | 1.02 | 0.61 |
| 五年 | 8.63% | 0.03 | 1.01 | 0.21 |
| 十年 | 6.39% | 0.21 | 0.98 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 3.10 |
| Hardware | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LONG GILT FUTURE 0623 | 6.72 |
| STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC | 4.03 |
| US 2YR NOTE CBT 0623 | 3.77 |
| CAN 10YR BOND FUT 0623 | 1.84 |
| EURO-SCHATZ FUT 0323 | 1.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.4053
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/02/02 |
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