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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/03/16 | 183.3000 | ▲3.7 | ▲2.06 | 187.3000 | 147.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2023/03/16) |
183.30000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.43 | 基金規模(百萬) (2023/02/28) |
69,783.24 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.99% | 1.05 | 0.94 | -2.71 |
三年 | 12.38% | 0.44 | 0.97 | -4.30 |
五年 | 12.86% | 0.64 | 1.02 | -3.47 |
十年 | 12.19% | 0.89 | 1.02 | -1.94 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 13.13 |
Software | 10.64 |
Insurance | 8.37 |
Drug Manufacturers | 7.90 |
Banks | 7.41 |
Business Services | 5.58 |
Retail -Cyclical | 5.36 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.37 |
Utilities - Regulated | 4.05 |
Interactive Media | 3.54 |
Oil & Gas | 3.46 |
Retail - Defensive | 3.42 |
Medical Devices & Instruments | 3.36 |
Hardware | 2.70 |
Real Estate | 2.67 |
Transportation | 2.24 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.68 |
Asset Management | 1.56 |
Media-Diversified | 1.42 |
Healthcare Providers & Services | 1.38 |
Vehicles & Parts | 0.95 |
Industrial Products | 0.88 |
Travel & Leisure | 0.62 |
Construction | 0.62 |
Metals & Mining | 0.24 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAP SE | 5.77 |
UNILEVER PLC ORD | 4.84 |
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.56 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.31 |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4.02 |
INDITEX SA | 3.75 |
SANOFI | 3.60 |
TOTALENERGIES SE | 3.19 |
SHELL PLC | 3.16 |
BARCLAYS PLC ORD | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
183.3000
▲2.06%
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過去績效 |
資料日期:2023/03/16 |
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