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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 5.8800 | ▼0.03 | ▼0.51 | 6.6100 | 4.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
5.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 巴西股票 | ||
本年迄今收益% | -9.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
719.95 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.98% | 1.09 | 0.87 | -2.50 |
三年 | 28.25% | 0.46 | 0.94 | -3.14 |
五年 | 32.83% | 0.11 | -- | -- |
十年 | 30.58% | 0.14 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.27 |
Oil & Gas | 14.41 |
Utilities - Regulated | 7.13 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.62 |
Metals & Mining | 4.93 |
Capital Markets | 4.89 |
Asset Management | 4.61 |
Business Services | 4.47 |
Retail -Cyclical | 3.57 |
Conglomerates | 3.09 |
Real Estate | 2.72 |
Consumer Packaged Goods | 2.43 |
Beverages - Alcoholic | 1.88 |
Forest Products | 1.81 |
Industrial Products | 1.73 |
Transportation | 1.67 |
Aerospace & Defense | 1.60 |
Insurance | 1.56 |
Retail - Defensive | 1.48 |
Steel | 1.40 |
Telecommunication Services | 1.35 |
Healthcare Providers & Services | 1.32 |
Education | 1.01 |
Software | 0.84 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.63 |
Construction | 0.57 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.43 |
Chemicals | 0.38 |
Drug Manufacturers | 0.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BRADESPAR SA -PREF | 8.26 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.10 |
PEPETROLEO BRAS-PR | 3.93 |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.88 |
BANCO BRADESCO-PREF | 3.63 |
WEG SA | 3.16 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2.99 |
PETRO RIO SA | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.8800
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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