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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 66.1900 | 0 | 0 | 71.6800 | 62.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
66.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -5.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
47.53 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 0.81% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.50% | 0.03 | 1.03 | -2.20 |
| 三年 | 14.01% | -0.90 | 1.07 | -0.57 |
| 五年 | 12.48% | -0.38 | 1.09 | -0.32 |
| 十年 | 10.38% | -0.33 | 1.05 | -0.21 |
行業比重 |
截至：2019/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
| Chemicals | 0.13 |
| Consumer Packaged Goods | 0.11 |
| Insurance | 0.10 |
| Software | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.09 |
| Drug Manufacturers | 0.09 |
| Industrial Products | 0.08 |
| Retail -Cyclical | 0.08 |
| Utilities - Regulated | 0.08 |
| Aerospace & Defense | 0.07 |
| Telecommunication Services | 0.06 |
| Semiconductors | 0.06 |
| Vehicles & Parts | 0.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
| Beverages - Alcoholic | 0.03 |
| Construction | 0.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.02 |
| Transportation | 0.02 |
| Building Materials | 0.02 |
| Capital Markets | 0.02 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Hardware | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Euro-Btp Future 0623 Ee Offset | 8.08 |
| Euro-Bobl Future 0623 Ee Offset | 6.88 |
| Euro-Bund Future Jun23 | 6.34 |
| European Union 1.25% 02/04/2043 | 4.55 |
| Community Of Madrid Spai 0.16% 07/30/2028 | 3.99 |
| Acciona Energia Financia 1.375% 01/26/2032 | 3.48 |
| Verbund Ag 0.9% 04/01/2041 | 3.21 |
| Orsted A/S 5.25% 12/08/3022 | 2.93 |
| European Investment Bank 0.05% 11/15/2029 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
66.1900
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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