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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 18.8500 | ▼0.11 | ▼0.58 | 19.1800 | 15.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
18.85000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 0.80 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
74.43 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.24% | 0.12 | 1.05 | -5.61 |
三年 | 18.90% | -0.47 | 1.06 | 2.63 |
五年 | 20.69% | -0.04 | 0.89 | 2.28 |
十年 | 19.90% | 0.17 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 13.97 |
Hardware | 9.91 |
Industrial Products | 8.18 |
Business Services | 8.09 |
Construction | 7.84 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.17 |
Chemicals | 5.84 |
Insurance | 4.56 |
Travel & Leisure | 4.34 |
Waste Management | 3.51 |
Credit Services | 3.22 |
Media-Diversified | 2.59 |
Retail -Cyclical | 2.46 |
Medical Devices & Instruments | 2.34 |
Banks | 2.31 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.18 |
Interactive Media | 1.92 |
Capital Markets | 1.66 |
Real Estate | 1.42 |
Semiconductors | 1.06 |
Healthcare Providers & Services | 1.02 |
Telecommunication Services | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
COVER CORP NPV | 3.56 |
TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
BIPROGY INC NPV | 3.15 |
PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
MARUWA CO NPV | 3.01 |
NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.8500
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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