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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/03/25 | 6.7829 | ▼0.0038 | ▼0.06 | 12.6628 | 6.5393 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/03/25) |
6.78290 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華高收益債券 | ||
本年迄今收益% | -31.52 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
191.94 |
申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2021/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.01% | -2.96 | -- | -- |
三年 | 11.06% | -1.03 | -- | -- |
五年 | 9.26% | -0.62 | -- | -- |
十年 | 7.32% | -0.27 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWGPRO 6% | 4.82 |
YLLGSP 6.8% | 3.60 |
FTLNHD 6% 1/2 | 3.41 |
CIFIHG 5.85% | 3.22 |
FUTLAN 6% | 3.04 |
ADBCH 3.4% | 2.83 |
BEIJHK 3.4% | 2.80 |
CHIOIL 4.7% | 2.41 |
VNKRLE 3.15% | 2.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.7829
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2022/03/25 |
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