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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 158.3500 | ▼0.77 | ▼0.48 | 182.3800 | 143.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 南方東英資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
158.35000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 0.73 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
48.20 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2022/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.34% | -0.56 | 0.96 | 3.62 |
三年 | 29.88% | -0.79 | 0.92 | -3.33 |
五年 | 29.74% | 0.01 | 0.99 | 5.20 |
十年 | 28.26% | 0.13 | 1.05 | 1.20 |
行業比重 |
截至:2022/11 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 21.05 |
Beverages - Alcoholic | 9.66 |
Travel & Leisure | 8.61 |
Real Estate | 8.09 |
Transportation | 5.86 |
Biotechnology | 5.03 |
Insurance | 4.96 |
Capital Markets | 4.81 |
Education | 4.57 |
Industrial Products | 3.70 |
Drug Manufacturers | 3.35 |
Vehicles & Parts | 3.19 |
Healthcare Providers & Services | 3.07 |
Interactive Media | 2.93 |
Software | 2.46 |
Other Energy Sources | 2.12 |
Utilities - Regulated | 2.01 |
Medical Devices & Instruments | 1.64 |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.90 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 7.01 |
AIA GROUP LTD | 4.96 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.81 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 4.57 |
LI NING CO LTD | 4.33 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.32 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 4.29 |
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
158.3500
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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