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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 12.9800 | ▲0.01 | ▲0.08 | 13.1800 | 12.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
12.98000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.92 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,316.66 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.51% | 0.42 | 0.41 | 4.40 |
| 三年 | 7.04% | -0.85 | 0.47 | 0.66 |
| 五年 | 6.39% | -0.29 | 0.46 | 1.13 |
| 十年 | 4.97% | 0.15 | 0.33 | 2.62 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
| EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
| EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.9800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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