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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 59.5500 | ▼0.67 | ▼1.11 | 65.5400 | 45.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
59.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
644.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.67% | 0.89 | 1.95 | -7.31 |
| 三年 | 35.27% | -0.43 | 1.41 | -23.67 |
| 五年 | 32.58% | 0.24 | 1.30 | -5.15 |
| 十年 | 24.85% | 0.35 | 1.24 | -1.16 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 49.48 |
| Retail -Cyclical | 16.27 |
| Vehicles & Parts | 9.22 |
| Interactive Media | 8.34 |
| Biotechnology | 7.03 |
| Travel & Leisure | 3.90 |
| Healthcare Providers & Services | 1.68 |
| Banks | 0.61 |
| Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
59.5500
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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