- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 59.5500 | ▼0.06 | ▼0.1 | 63.4900 | 58.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
59.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
75.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.51% | -0.51 | 0.87 | -1.62 |
| 三年 | 8.26% | -1.08 | 0.93 | -1.02 |
| 五年 | 7.76% | -0.38 | 1.04 | -1.78 |
| 十年 | 5.96% | -0.11 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 | 2.98 |
| AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 | 2.88 |
| BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 | 2.87 |
| BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 | 2.87 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
59.5500
▼0.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
