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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 4714.6100 | ▲3.42 | ▲0.07 | 4805.7900 | 4528.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/18) |
4714.61000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.53 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
102.92 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.90% | 1.13 | 1.03 | -2.23 |
三年 | 8.13% | -0.05 | 1.06 | -0.49 |
五年 | 8.98% | 0.29 | 0.95 | 0.22 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NETFLIX INC | 1.72 |
LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
ACCOR SA | 1.25 |
EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4714.6100
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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