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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 7.9200 | ▲0.01 | ▲0.13 | 10.7000 | 7.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
7.92000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -0.38 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
80.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.64% | -1.37 | -- | -- |
| 三年 | 21.35% | -1.28 | -- | -- |
| 五年 | 23.13% | -0.14 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Beverages - Alcoholic | 16.60 |
| Industrial Products | 14.27 |
| Semiconductors | 13.70 |
| Hardware | 9.92 |
| Vehicles & Parts | 8.94 |
| Banks | 8.68 |
| Capital Markets | 6.71 |
| Biotechnology | 3.39 |
| Medical Devices & Instruments | 3.15 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.94 |
| Other Energy Sources | 1.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.15 |
| Metals & Mining | 1.07 |
| Oil & Gas | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
| BYD CO LTD -A | 3.37 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9200
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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