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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 13.5337 | ▲0.1366 | ▲1.02 | 14.4237 | 12.9040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
13.53370 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 東協國家股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.15 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
309.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.21% | 0.58 | -- | -- |
| 三年 | 10.91% | -0.23 | -- | -- |
| 五年 | 15.85% | 0.28 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.67 |
| Telecommunication Services | 6.30 |
| Retail -Cyclical | 5.05 |
| Real Estate | 4.96 |
| Conglomerates | 4.25 |
| REITs | 3.97 |
| Oil & Gas | 3.86 |
| Retail - Defensive | 3.59 |
| Vehicles & Parts | 3.34 |
| Transportation | 2.62 |
| Construction | 1.81 |
| Business Services | 1.79 |
| Healthcare Providers & Services | 1.52 |
| Travel & Leisure | 1.47 |
| Semiconductors | 1.32 |
| Utilities - Regulated | 1.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.02 |
| Restaurants | 0.91 |
| Software | 0.72 |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6.17 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 5.44 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING C | 4.78 |
| 中亞銀行 | 4.74 |
| VFMVN DIAMOND ETF | 3.44 |
| 新加坡電信 | 3.24 |
| BANK MANDIRI | 3.08 |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 2.97 |
| TELEKOMUNIKASI TBK PT | 2.83 |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.5337
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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