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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 7.4350 | ▲0.005 | ▲0.07 | 7.9000 | 7.2340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
7.43500 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -1.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
484.11 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.99% | -0.31 | 0.89 | -3.31 |
三年 | 6.44% | -1.22 | 0.82 | -5.01 |
五年 | 6.94% | -- | 0.82 | -2.52 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
Kodit Global 2022 The 1st Secur 3.619% 27/05/2025 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
7.4350
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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