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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 8.8140 | ▲0.02 | ▲0.23 | 9.1450 | 8.4460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
8.81400 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | -1.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
248.76 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.66% | 0.09 | 0.91 | 0.59 |
三年 | 7.47% | -0.69 | 0.81 | 0.65 |
五年 | 6.97% | -0.11 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.8140
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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