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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 0.7018 | ▼0.0001 | ▼0.01 | 0.8285 | 0.6372 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
0.70180 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 亞洲(間接) | ||
本年迄今收益% | -9.48 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
311.14 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.39% | -0.68 | -- | -- |
三年 | 18.19% | -0.62 | -- | -- |
五年 | 18.49% | -0.35 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 87.00 |
Real Estate | 11.88 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CAPITAL AND INTEGRATED COMM REIT CICT SP | 9.27 |
LINK REIT 823 HK | 9.19 |
CAPLAND ASCENDAS REIT CAREIT SP | 9.08 |
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT MLT SP | 5.63 |
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 5.31 |
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL MPACT SP | 4.58 |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST REIT MINT SP | 4.44 |
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT FCT SP | 3.93 |
FORTUNE REIT 778 HK | 3.83 |
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL LREIT SP | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7018
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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