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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 26.3600 | ▲0.14 | ▲0.53 | 26.3600 | 18.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
26.36000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 4.94 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
592.28 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 33.47% | 0.84 | 3.17 | -29.61 |
三年 | 35.22% | -0.50 | 1.74 | -36.17 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 49.65 |
Retail -Cyclical | 15.60 |
Vehicles & Parts | 8.86 |
Interactive Media | 8.55 |
Biotechnology | 7.20 |
Travel & Leisure | 3.95 |
Healthcare Providers & Services | 1.72 |
Banks | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
ADYEN NV | 5.86 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
26.3600
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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