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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 8.1369 | ▲0.0363 | ▲0.45 | 8.1369 | 7.5360 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
8.13690 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.03 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,192.37 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.83% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.62% | 1.76 | -- | -- |
| 三年 | 4.90% | -0.07 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.19 |
| Drug Manufacturers | 0.18 |
| Banks | 0.14 |
| Metals & Mining | 0.14 |
| Consumer Packaged Goods | 0.12 |
| Beverages - Alcoholic | 0.06 |
| Utilities - Regulated | 0.05 |
| Business Services | 0.05 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
| Asset Management | 0.03 |
| Aerospace & Defense | 0.03 |
| Restaurants | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Building Materials | 0.02 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
| Industrial Products | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Homebuilding & Construction | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Software | 0.01 |
| Chemicals | 0.01 |
| Interactive Media | 0.01 |
| Conglomerates | 0.01 |
| Forest Products | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 10AUG2028 | 2.60 |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 3.994% 21SEP2029 | 2.32 |
| AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.75% 30OCT2029 | 2.27 |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG S) 4.7% 22OCT2031 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.1369
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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