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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 20.1600 | 0 | 0 | 20.4600 | 13.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
20.16000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 12.50 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
11,225.44 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.77% | 1.70 | 1.10 | -6.02 |
三年 | 27.08% | 0.12 | 1.10 | -12.01 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 41.05 |
Semiconductors | 29.41 |
Retail -Cyclical | 6.27 |
Interactive Media | 5.82 |
Hardware | 4.48 |
Credit Services | 3.15 |
Travel & Leisure | 1.32 |
Healthcare Providers & Services | 1.15 |
Vehicles & Parts | 0.95 |
Media-Diversified | 0.50 |
Banks | 0.42 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV ORD EUR.09 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.1600
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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