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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 81.4100 | ▼0.12 | ▼0.15 | 83.7600 | 78.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
81.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
43.53 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.06% | 0.29 | 0.97 | -2.50 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2015/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Advertising & Marketing Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0090884072 | 4.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.4100
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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