MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 18日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)

BNP Paribas Mul-Ast ThematicClRHAUDMDInc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 81.5500 ▼0.51 ▼0.62 82.6000 73.4900

基金走勢

 
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/04/15)
81.55000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 1.35 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
239.41
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.05% -0.09 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 6.01
Industrial Products 3.83
Software 3.26
Chemicals 2.33
Utilities - Regulated 1.91
Consumer Packaged Goods 1.79
Medical Devices & Instruments 1.60
Drug Manufacturers 1.60
Hardware 1.48
Biotechnology 1.37
Waste Management 1.34
Vehicles & Parts 1.28
Construction 1.24
Business Services 1.13
Retail -Cyclical 0.90
Transportation 0.78
Medical Diagnostics & Research 0.70
Farm & Heavy Construction Machinery 0.70
Healthcare Plans 0.56
Utilities - Independent Power Producers 0.55
Conglomerates 0.55
Insurance 0.47
Interactive Media 0.41
Travel & Leisure 0.41
Beverages - Alcoholic 0.40
Credit Services 0.40
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.39
REITs 0.37
Real Estate 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Industrial Distribution 0.26
Building Materials 0.23
Retail - Defensive 0.20
Metals & Mining 0.15
Telecommunication Services 0.14
Forest Products 0.13
Restaurants 0.11
Media-Diversified 0.10
Capital Markets 0.08
Packaging & Containers 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Banks 0.07
Personal Services 0.07
Steel 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Oil & Gas 0.01
Aerospace & Defense 0.00
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
FR0007009808 19.55
LU1620158003 17.90
LU2355552394 15.80
LU0823417570 5.42
LU0823415525 5.39
GG00BV54HY67 4.71
LU2194447962 4.54
LU1859444926 4.33
LU1920352793 3.74
LU0823380471 3.70

基金速覽

 
淨值澳幣 81.5500 ▼0.62%
更新日期 2024/04/15
基金組別 其他股債混合
組別排名 65 / 230
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/04/15
年初至今 ▲1.35%
一年 ▲2.96%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼13.16%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣) 81.55000 ▼0.62

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】