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| 美金 | 2022/05/27 | 12.0900 | ▲0.13 | ▲1.09 | ▲1.77 | 日本靈活市值股票 | ||
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 日幣 | 2024/04/15 | 4229.1663 | ▲42.46 | ▲1.01 | ▲1.1 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 日幣 | 2024/04/15 | 3492.9404 | ▲34.72 | ▲1 | ▲1.07 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 日幣 | 2024/04/15 | 3146.3030 | ▲31.14 | ▲1 | ▲1.06 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 日幣 | 2024/04/15 | 2865.1946 | ▲28.24 | ▲1 | ▲1.05 | 日本靈活市值股票 | |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 日幣 | 2022/01/17 | 2781.0000 | 0 | 0 | ▼2.15 | 日本靈活市值股票 | |
| 鋒裕匯理-日本股票基金A-美元 | 美金 | 2024/04/15 | 57.9100 | ▼0.8 | ▼1.36 | ▼2.34 | 日本靈活市值股票 | |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 2022/01/14 | 2753.0000 | ▼69 | ▼2.45 | ▼2.76 | 日本靈活市值股票 | |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 美金 | 2024/04/15 | 18.0825 | ▼0.19 | ▼1.02 | ▼2.83 | 日本靈活市值股票 | |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) | 美金 | 2024/04/15 | 13.4406 | ▼0.14 | ▼1.02 | ▼2.85 | 日本靈活市值股票 |
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