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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日幣 | 2024/04/24 | 9603.3884 | ▲104.45 | ▲1.1 | ▲2.31 | 日本中小型股票 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日幣 | 2024/04/24 | 7895.2934 | ▲85.71 | ▲1.1 | ▲2.29 | 日本中小型股票 | |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日幣 | 2024/04/24 | 2107.7946 | ▲32 | ▲1.54 | ▲2.08 | 日本中小型股票 | |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日幣 | 2024/04/24 | 37.1395 | ▲0.56 | ▲1.54 | ▲2.08 | 日本中小型股票 | |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日幣 | 2024/04/24 | 2048.2574 | ▲31.06 | ▲1.54 | ▲2.07 | 日本中小型股票 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美金 | 2024/04/24 | 77.2340 | ▲0.75 | ▲0.99 | ▲2.01 | 日本中小型股票 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日幣 | 2024/04/24 | 9859.7600 | ▲81.08 | ▲0.83 | ▲1.52 | 日本中小型股票 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日幣 | 2024/04/24 | 10280.1300 | ▲84.31 | ▲0.83 | ▲1.5 | 日本中小型股票 | |
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 日幣 | 2024/04/24 | 12428.0000 | ▲102 | ▲0.83 | ▲1.44 | 日本中小型股票 | |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 日幣 | 2024/04/24 | 10989.0000 | ▲90 | ▲0.83 | ▲1.41 | 日本中小型股票 |
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