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| 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | 英鎊 | 2024/04/25 | 11.3100 | ▲0.17 | ▲1.53 | ▲4.63 | UK Large-Cap Equity | |
| 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 | 英鎊 | 2024/04/25 | 11.8700 | ▲0.17 | ▲1.45 | ▲4.58 | UK Large-Cap Equity | |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 美金 | 2024/04/24 | 33.8900 | ▼0.14 | ▼0.41 | ▲2.05 | UK Large-Cap Equity | |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 英鎊 | 2024/04/24 | 92.3800 | ▼0.4 | ▼0.43 | ▲1.92 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金D2 | 美金 | 2024/04/25 | 185.8400 | ▼1.08 | ▼0.58 | ▲1.19 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金 A2 | 美金 | 2024/04/25 | 164.3100 | ▼0.96 | ▼0.58 | ▲1.18 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金D2 | 英鎊 | 2024/04/25 | 148.9800 | ▼1.28 | ▼0.85 | ▲0.97 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金 A2 | 英鎊 | 2024/04/25 | 131.7200 | ▼1.13 | ▼0.85 | ▲0.96 | UK Large-Cap Equity | |
| 匯豐環球投資基金-英國股票 ID | 美金 | 2020/07/03 | 35.5710 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.86 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金D2 | 歐元 | 2024/04/25 | 173.6900 | ▼1.12 | ▼0.64 | ▲0.73 | UK Large-Cap Equity |
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