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| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd | 英鎊 | 2024/04/19 | 10.2800 | ▲0.06 | ▲0.59 | ▼0.19 | 歐元多元化債券 | |
| 法巴歐元債券基金 I (歐元) | 歐元 | 2024/04/18 | 20.5300 | ▼0.02 | ▼0.1 | ▼0.19 | 歐元多元化債券 | |
| 法巴歐元債券基金 C (歐元) | 歐元 | 2024/04/18 | 196.1200 | ▼0.24 | ▼0.12 | ▼0.21 | 歐元多元化債券 | |
| 法巴歐元債券基金/年配 (歐元) | 歐元 | 2024/04/18 | 96.5200 | ▼0.11 | ▼0.11 | ▼0.22 | 歐元多元化債券 | |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B | 英鎊 | 2024/04/19 | 13.0100 | ▲0.07 | ▲0.54 | ▼0.23 | 歐元多元化債券 | |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z | 英鎊 | 2024/04/19 | 14.2200 | ▲0.07 | ▲0.49 | ▼0.28 | 歐元多元化債券 | |
| 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 | 歐元 | 2024/04/18 | 372.4500 | ▼0.15 | ▼0.04 | ▼0.49 | 歐元多元化債券 | |
| 法巴歐元債券基金 I (歐元) | 美金 | 2024/04/18 | 21.8700 | ▲0.01 | ▲0.05 | ▼0.68 | 歐元多元化債券 | |
| 景順歐洲債券基金C股 歐元 | 歐元 | 2024/04/19 | 7.6179 | ▼0 | 0 | ▼0.72 | 歐元多元化債券 | |
| 景順歐洲債券基金A股 歐元 | 歐元 | 2024/04/19 | 7.1071 | ▼0 | 0 | ▼0.73 | 歐元多元化債券 |
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