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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴德國多元因子股票基金C(美元) | 美金 | 2022/10/06 | 79.7100 | ▼0.54 | ▼0.67 | ▲4.11 | 德國股票 | |
| 法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 歐元 | 2022/10/05 | 222.9000 | ▼3.22 | ▼1.42 | ▲2.49 | 德國股票 | |
| 法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 瑞典克朗 | 2022/10/05 | 2413.5700 | ▼39.46 | ▼1.61 | ▲1.85 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 | 英鎊 | 2024/04/18 | 10.5200 | ▼0.04 | ▼0.38 | ▼1.13 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 歐元 | 2024/04/18 | 12.2900 | ▼0.07 | ▼0.57 | ▼1.21 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 英鎊 | 2024/04/18 | 11.4300 | ▼0.04 | ▼0.35 | ▼1.21 | 德國股票 | |
| 安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 歐元 | 2024/04/18 | 134.6100 | ▼1.04 | ▼0.77 | ▼1.48 | 德國股票 | |
| 富達基金-德國基金 (Y股累計歐元) | 歐元 | 2024/04/18 | 28.8400 | 0 | 0 | ▼1.5 | 德國股票 | |
| 富達基金-德國基金 (A股歐元) | 歐元 | 2024/04/18 | 64.9600 | 0 | 0 | ▼1.52 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 美金 | 2024/04/18 | 13.1200 | ▼0.03 | ▼0.23 | ▼1.65 | 德國股票 |
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