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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 362.5500 | ▲5.29 | ▲1.48 | 433.3700 | 340.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.87 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.41 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/01/31 | 基金經理 | Wu Morris |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/06/14 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (HK) Ltd. | 履歷 | Morris is a member of the Global Emerging Markets and Asia Pacific Equities team and is responsible for investment analysis of China/Hong Kong equities. Morris joined UBS Global Asset Management in May 2015. Prior to this, he was a consulting director at BDA China, providing investment advisory services to top tier hedge funds and private equity funds for their investments in China. Morris worked at BDA for 9 years and specialized in the Consumer and TMT sectors. |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/04/22 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7209666.2500 | ▲0.2 | ▼0.59 | ▲0.98 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/04/22 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 6545693.4500 | ▲4.03 | ▲1.72 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/04/22 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 5970681.4500 | ▲0.15 | ▼1.46 | ▲1.57 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/04/22 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3083395.1200 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 17123.0000 | ▲11.84 | ▲2.79 | ▲1.01 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/04/22 | 其他債券 | 日幣 | 8225.0000 | ▲3.96 | ▲1.58 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/04/19 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 4771.5100 | ▲10.35 | ▲0.71 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) | 2024/04/19 | 歐元積極型股債混合 - 全球 | 歐元 | 3826.5500 | ▲9.1 | ▲0.6 | ▲1.17 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) | 2024/04/19 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 3747.6000 | ▲8.55 | ▲0.56 | ▲0.9 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) | 2024/04/19 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 3727.9500 | ▲7.12 | ▲0.37 | ▲0.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
362.5500
▲1.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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