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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 24.3600 | ▼0.25 | ▼1.02 | 28.1000 | 23.7500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.93 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/12/05 | 基金經理 | Dhavale Ajinkya |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/02/29 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 67471.0000 | ▲10.28 | ▲2.93 | ▲0.88 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 4359.0000 | ▲10.29 | ▲3.01 | ▲0.88 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2024/04/17 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2208.0000 | ▲9.17 | ▲0.17 | ▼0.37 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 1698.0000 | ▲11.12 | ▲2.17 | ▲0.92 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 1054.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓) | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 333.4000 | ▲11.09 | ▲2.09 | ▲0.92 |
| 2022/09/09 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 330.8278 | ▲33.84 | ▼0.33 | ▲0.99 | |
| 富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元) | 2023/03/16 | 拉丁美洲股票 | 挪威克朗 | 302.2000 | ▲25.55 | ▼0.1 | ▲0.94 |
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淨值美金
24.3600
▼1.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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