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2020年 08月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 11.4900 ▼0.01 ▼0.09 11.5000 10.1900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.94 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 2,500.00 美金    
增加 100.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 1998/12/24 基金經理 Keough Michael
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2015/12/31
基金投資顧問 駿利資產管理國際有限公司 履歷 Michael Keough is a Portfolio Manager at Janus Henderson Investors, responsible for co-managing the Core Plus, U.S. Corporate Credit, Intermediate Fixed Income, and Long Duration strategies. Mr. Keough joined Janus as a research analyst in January 2007. Prior to his investment management career, he served as a captain in the United States Air Force working as a defense acquisition officer. Mr. Keough received his bachelor of science degree in business management from the United States Air Force Academy, where he was recognized as a Distinguished Graduate in the management department.
基金管理機構 駿利亨德森投資
基金公司/總代理人 駿利證券投資顧問股份有限公司
電話 (886) 02 8101-1001
網站 zh-tw.janushenderson.com/taiwan/intermediary
地址 Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7 Sec. 5, Xin Yi Rd.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 2020/08/07 日本中小型股票 日幣 5999.5000 ▲22.64 ▼0.14 ▲0.99
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 2020/08/07 日本中小型股票 日幣 5574.7400 ▲22.53 ▼0.1 ▲0.98
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 2020/08/07 歐元企業債券 歐元 171.8300 ▲8.74 ▲0.16 ▲1.01
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 2020/08/07 其他債券 美金 166.8900 ▲15.87 ▲0.05 0
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 2020/08/07 歐元企業債券 歐元 164.5100 0 0 0
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 2020/08/07 歐元高收益債券 歐元 157.0600 ▲16.24 ▲0.06 0
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 2020/08/07 歐元高收益債券 歐元 152.2600 ▲16.23 ▲0.04 0
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 2020/08/07 其他債券 美金 149.5900 ▲15.86 ▲0.08 0
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 2020/08/07 科技股票 美金 140.0100 ▲22.1 ▲1.15 ▲0.99
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險 2020/08/07 其他債券 美金 134.6300 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共178筆

基金速覽

 
淨值美金 11.4900 ▼0.09%
更新日期 2020/08/07
基金組別 美元多元化債券
組別排名 13 / 114
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲8.51%
一年 ▲9.59%
三年收益率(年度化) ▲4.56%
五年收益率(年度化) ▲3.13%
累積報酬 ▲138.46%

基準指數

 

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