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2020年 01月 17日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/16 10.8300 0 0 10.9800 10.3400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.94 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 2,500.00 美金    
增加 100.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 1998/12/24 基金經理 Keough Michael
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2015/12/31
基金投資顧問 駿利資產管理國際有限公司 履歷 Michael Keough is a Portfolio Manager at Janus Henderson Investors, responsible for co-managing the Core Plus, U.S. Corporate Credit, Intermediate Fixed Income, and Long Duration strategies. Mr. Keough joined Janus as a research analyst in January 2007. Prior to his investment management career, he served as a captain in the United States Air Force working as a defense acquisition officer. Mr. Keough received his bachelor of science degree in business management from the United States Air Force Academy, where he was recognized as a Distinguished Graduate in the management department.
基金管理機構 駿利亨德森投資
基金公司/總代理人 駿利證券投資顧問股份有限公司
電話 (886) 02 8101-1001
網站 zh-tw.janushenderson.com/taiwan/intermediary
地址 Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7 Sec. 5, Xin Yi Rd.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 2020/01/16 歐元高收益債券 歐元 162.9400 ▲3.27 ▲3.63 0
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 2020/01/16 歐元高收益債券 歐元 158.3600 ▲3.29 ▲3.5 0
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 2020/01/16 科技股票 美金 122.0200 ▲17.32 ▲1.96 ▲1.16
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 2020/01/16 科技股票 美金 110.5000 ▲17.3 ▲1.91 ▲1.15
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 2020/01/16 歐洲房地產 (間接) 歐元 67.0000 ▲12.52 ▲2.59 ▲0.99
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 2020/01/16 日本中小型股票 美金 62.6000 ▲17.51 ▲1.69 ▲1.21
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 2020/01/16 歐洲小型股票 歐元 61.1300 ▲18.67 ▲1.75 ▲1.52
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 2020/01/16 歐洲房地產 (間接) 歐元 59.0900 ▲12.66 ▲2.52 ▲1
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 2020/01/16 歐洲小型股票 歐元 54.3300 ▲18.68 ▲1.7 ▲1.53
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 2020/01/16 歐元區大型股票 歐元 51.2200 ▲11.64 ▲1.87 ▲0.97
顯示第1至10筆資料,共161筆

基金速覽

 
淨值美金 10.8300 0%
更新日期 2020/01/16
基金組別 美元多元化債券
組別排名 41 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/16
年初至今 ▲0.67%
一年 ▲8.32%
三年收益率(年度化) ▲2.65%
五年收益率(年度化) ▲1.41%
累積報酬 ▲121.23%

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