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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 38.8100 | ▼0.1 | ▼0.26 | 39.3100 | 35.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.26 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.21 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/02/02 | 基金經理 | Gough Stephen |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/19 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | Director of BlackRock, Inc. since 2014; Portfolio Manager at Goldentree Asset Management from 2013 to 2014; Analyst at Claren Road Asset Management from 2007 to 2013; Director at UBS from 2006 to 2007; Portfolio Manager at Standard Bank from 2004 to 2005. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/04/15 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12688.0000 | ▲8.78 | ▲2.97 | ▲0.97 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/04/15 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11221.0000 | ▲8.78 | ▲2.89 | ▲0.97 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/04/15 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8185.0000 | ▲8.77 | ▲2.74 | ▲0.97 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/04/15 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5202.0000 | ▲20.65 | ▲2.57 | ▲1.09 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 3009.0000 | ▲12.47 | ▲2.89 | ▲0.1 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2791.0000 | ▲12.47 | ▲2.96 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2372.0000 | ▲12.49 | ▲2.78 | ▲1 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/04/15 | 其他股票 | 日幣 | 1033.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/04/15 | 其他債券 | 日幣 | 985.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/04/15 | 其他債券 | 日幣 | 982.0000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
38.8100
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資料日期：2024/04/15 |
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