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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 91.4800 | ▼1.1 | ▼1.19 | 111.0100 | 83.1600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1999/07/16 | 基金經理 | Antonaci Luigi |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2006/01/01 |
基金投資顧問 | 歐義銳榮資產管理公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2504-1000 | ||
網站 | www.fsitc.com.tw | ||
地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 2024/03/27 | 歐洲中型股票 | 美金 | 835.1800 | ▲20.3 | ▼0.14 | ▲1.04 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 2024/03/27 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 767.4100 | ▲14.61 | ▼0.27 | ▲1.06 |
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 美金 | 411.3900 | ▲10.42 | ▲0.26 | ▲1.2 |
歐義銳榮新興市場債券基金 R | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 376.7200 | ▲6.86 | ▲0.34 | ▲1.19 |
歐義銳榮新興市場債券基金 RH | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 305.9700 | ▲10.23 | ▲0.22 | ▲1 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z | 2024/03/27 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 279.5900 | ▲4.7 | ▲1.38 | ▲0.59 |
歐義銳榮新興市場債券基金RM2 | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 美金 | 258.4200 | ▲10.43 | ▲0.26 | ▲1.2 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 | 2024/03/27 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 美金 | 257.7000 | ▲10.69 | ▲0.56 | ▲1.37 |
歐義銳榮新興市場債券基金RM | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 238.6500 | ▲6.86 | ▲0.34 | ▲1.19 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R | 2024/03/27 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 235.8600 | ▲4.7 | ▲1.16 | ▲0.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
91.4800
▼1.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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