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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 96.7929 | ▲0.3602 | ▲0.37 | 98.0124 | 85.5609 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.04 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/01/31 | 基金經理 | LyddonAndrew |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/04/30 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷:Queen Mary College智慧財產權法碩士學位和Bath University化學學士. 經歷: 從 2005 年 10 月在施羅德擔任泛歐洲研究團隊股票分析師時開始了自己的投資生涯,目前擔任施羅德環球基金系列-歐洲價值股票,施羅德環球基金系列-歐洲收益股票,施羅德環球基金系列-歐洲股息增值和環球復甦基金共同經理人.2010 年至 2016 年其曾擔任英國價值機構投資組合聯席經理. 相關資格: 特許財務分析師 |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4129.0867 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3409.3706 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3070.6392 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2795.9818 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2638.4722 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2125.0002 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/23 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1805.7174 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 1752.4236 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/23 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1689.2356 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 1545.4288 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.7929
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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