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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 32.7800 | ▼0.02 | ▼0.06 | 33.2200 | 30.5700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.66 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.66 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/10/15 | 基金經理 | Gupta Sachin |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2014/09/26 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Mr. Gupta is a managing director in the Newport Beach office, global portfolio manager, and leader of the global desk. He is an advisory member of the Asia-Pacific portfolio committee and has previously served on the Investment Committee, the emerging markets portfolio committee, and European portfolio committee. Previously at PIMCO, he was in the London office managing European liability-driven investment (LDI) portfolios, and in the Singapore office on the global portfolio management team. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 612-9279-1771 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.4000 | ▲13.9 | ▲1.53 | ▲1.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球新興市場債券 | 美金 | 49.1400 | ▲9.05 | ▲0.52 | ▲1.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球新興市場債券 | 美金 | 43.0800 | ▲9.05 | ▲0.44 | ▲1.01 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 38.9000 | ▲6.41 | ▲0.66 | ▲1.02 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 34.2800 | ▲6.42 | ▲0.54 | ▲1.02 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 32.7800 | ▲5.71 | ▲0.08 | ▲1.01 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 28.9500 | ▲7.61 | ▼0.14 | ▲0.99 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 28.8300 | ▲5.72 | ▼0.04 | ▲1.01 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球高收益債券 | 美金 | 28.0900 | ▲5.59 | ▲0.92 | ▲1.05 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 25.4600 | ▲7.62 | ▼0.24 | ▲0.99 |
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淨值美金
32.7800
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資料日期：2024/04/18 |
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