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法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)

Parvest Equity Japan Small Cap C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/05/12 60.9800 ▼0.64 ▼1.06 60.9800 60.9800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.50 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1996/09/30 基金經理 Kimura Tadao
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2006/07/28
基金投資顧問 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 履歷
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 2016/06/20 新興歐洲股票 匈牙利福林 28600.8400 0 0 0
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 2019/01/29 日圓債券 日幣 22752.0000 ▲1.08 ▼0.73 ▲0.67
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 2017/06/07 其他行業股票 日幣 19648.0000 ▲20.5 ▼0.87 ▲1.2
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 2019/05/21 日本中小型股票 日幣 12033.0000 ▲20.48 ▼0.81 ▲1.02
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 2019/05/21 日本中小型股票 日幣 10209.0000 ▲20.45 ▼0.87 ▲1.02
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 2019/05/21 日本中小型股票 日幣 8830.0000 ▲20.46 ▼0.9 ▲1.02
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 2017/01/13 科技股票 瑞典克朗 6351.0400 ▲21.96 ▲0.91 ▲1.38
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 2019/05/21 新興市場股票 瑞典克朗 5927.8100 ▲15.12 ▼0.55 ▲0.95
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 2016/12/30 亞洲不包括日本股票 瑞典克朗 5474.9600 ▲14.33 ▼0.31 ▲0.87
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 2019/05/21 新興市場股票 挪威克朗 5379.9200 ▲15.12 ▼0.55 ▲0.95
顯示第1至10筆資料,共283筆

基金速覽

 
淨值歐元 60.9800 ▼1.06%
更新日期 2015/05/12
基金組別 日本中小型股票
組別排名 2 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/05/12
年初至今 ▲27.59%
一年 ▲26.94%
三年收益率(年度化) ▲23.25%
五年收益率(年度化) ▲22.04%
累積報酬 ▲180.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 60.98000 ▼1.06

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