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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 67.0200 ▼2.03 ▼2.94 88.2500 39.6900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.25 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.65 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 美金    
增加 750.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2004/12/23 基金經理 夏喬治
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/04/01
基金投資顧問 Ninety One UK Limited 履歷 夏喬治在2007年加入天達資產管理,擔任天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家.此前,夏喬治曾於全球最大的採礦公司必和必拓(BHP Billition)工作3年,於海牙及新加坡擔任市場分析師.在2004年加入必和必拓前,夏喬治任職於英國商品研究所(一家以倫敦為基地的獨立金屬/化學品相關研究公司),於碳鋼團隊工作三年,其後擔任研究經理五年,為行業,銀行及對沖基金提供深入研究及預測.夏喬治於1990年在British Steel Strip Products 開展其事業,於該公司的鍍錫鐵皮部門工作三年.夏喬治在1989年畢業於牛津大學,獲頒古典文學榮譽學士學位,並且在1995年取得華威大學(Warwick University)的MBA學位.
基金管理機構 晉達資產管理有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/01/15 其他行業股票 南非幣 307.5000 ▲33.93 ▲0.44 ▲1.22
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/01/15 其他股債混合 南非幣 237.5000 ▲34.43 ▲0.42 ▲0.02
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 2021/01/15 其他行業股票 南非幣 227.7800 ▲34.02 ▲0.34 ▲1.22
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/01/15 其他債券 南非幣 210.6500 ▲24.04 ▲0.39 ▲1.9
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2021/01/15 環球大型均衡型股票 美金 206.4700 ▲28.41 ▲0.61 ▲1.08
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 2021/01/15 環球大型均衡型股票 美金 201.8900 ▲27.58 ▲0.64 ▲1.04
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/01/15 其他股債混合 南非幣 189.2000 ▲24.84 ▲0.17 ▼218.82
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/01/15 其他債券 南非幣 177.1000 ▲29.52 ▲0.16 ▲1.38
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/01/15 其他債券 南非幣 175.7300 ▲31.87 ▲0.28 ▲1.99
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 2021/01/15 能源股票 美金 161.3900 ▲41.19 ▼0.12 ▲0.86
顯示第1至10筆資料,共185筆

基金速覽

 
淨值美金 67.0200 ▼2.94%
更新日期 2021/01/15
基金組別 貴金屬股票
組別排名 22 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼4.95%
一年 ▲20.45%
三年收益率(年度化) ▲13.32%
五年收益率(年度化) ▲20.61%
累積報酬 ▲278.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 67.02000 ▼2.94

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