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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 364.9617 | ▲3.4736 | ▲0.96 | 386.5896 | 305.3712 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.06 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
增加 | 2,500,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Biermann Luke |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/03/31 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | – Co-manager of Schroder ISF European Smaller Companies from April 2024 – Manager of the Schroder European Smaller Companies Fund since 2011 – From April 2021, Co-manager on Global and International Small Cap strategies – Small Cap representative for the Schroders European Corporate Governance Committees – Investment career commenced at Schroders in 2006 as an analyst of UK and continental Europe smaller companies – Chartered Financial Analyst – Degree in Computer Science, Bath University |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4101.0419 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3386.3283 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3049.9318 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/22 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2777.1644 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2627.3668 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2116.1139 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1790.8692 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1745.1207 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1675.3438 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/22 | 其他股票 | 南非幣 | 1539.0899 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
364.9617
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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