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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 266.9063 | ▼0.1761 | ▼0.07 | 276.1317 | 219.7221 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4229.1663 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3492.9404 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3146.3030 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2865.1946 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2710.7664 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2183.7021 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/15 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1819.7172 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 1801.0401 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/15 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1702.6731 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/15 | 其他股票 | 南非幣 | 1550.7464 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
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淨值美金
266.9063
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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