MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 11月 24日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)

M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/10/25 29.8728 ▼0.3658 ▼1.21 34.2853 29.6037

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.25 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.68 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 75.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2001/11/28 基金經理 Du Preez Johan
註冊地區 英國 基金經理開始日期 2015/09/01
基金投資顧問 M&G Investment Management Ltd. 履歷 Johan du Preez has managed the M&G Japan Fund and the M&G Japan Smaller Companies Fund since joining the M&G Equity team in 2015. He began his investment career in 1998 as an analyst with Prudential Portfolio Managers, South Africa (PPMSA). In the following year, he became a senior portfolio manager and shortly afterwards, a director of PPMSA. In 2004 Johan transferred to Prudential’s asset management business in Asia, where he specialised in Japanese equity as an investment director. He graduated from the University of the Witwatersrand with a B Econ Sc in mathematical statistics and actuarial science in 1992 and from the University of Cape Town with a M Com in economics in 2003. He is a CFA charterholder.
基金管理機構 M&G Group
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 2018/10/25 日本中小型股票 歐元 29.8728 ▲15.65 ▲0.29 ▲1.34
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 2018/05/24 環球大型均衡型股票 歐元 22.8747 ▲9.19 ▲1.79 ▲0.95
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 2018/11/09 美國大型均衡型股票 美金 20.3212 ▲12.12 ▲0.39 ▲0.89
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 2018/11/09 歐洲大型均衡型股票 歐元 19.8253 ▲8.51 ▼0.58 ▲0.76
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 2018/05/24 環球大型均衡型股票 美金 14.0192 ▲9.09 ▲1.77 ▲0.91
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 2018/03/15 歐元平衡型債券 - Global 歐元 13.1754 ▲3.21 ▲2.25 0
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 2018/11/09 歐洲大型均衡型股票 美金 11.6197 ▲8.49 ▼0.56 ▲0.77
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 2018/03/15 歐元平衡型債券 - Global 歐元 11.3560 ▲3.21 ▲2.25 0
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) -- 美國大型均衡型股票 歐元 0.0000 ▲12.49 ▲0.36 ▲0.91
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) -- 其他債券 美金 0.0000 ▲0.89 ▼0.46 0
顯示第1至10筆資料,共14筆

基金速覽

 
淨值歐元 29.8728 ▼1.21%
更新日期 2018/10/25
基金組別 日本中小型股票
組別排名 32 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/10/25
年初至今 ▼9.03%
一年 ▼5.11%
三年收益率(年度化) ▲7.75%
五年收益率(年度化) ▲12.79%
累積報酬 ▲588.72%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 29.87280 ▼1.21

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】