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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

Schroder ISF Global Energy I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 12.4140 ▼0.1049 ▼0.84 15.5735 5.0147

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 0.06 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 5,000,000.00 美金    
增加 2,500,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2006/06/30 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷
基金管理機構 Schroder Investment Management (Europe) S.A.
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/01/19 日本靈活型股票 日幣 2476.3848 ▲23.5 ▲0.18 ▲1.06
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/19 其他股債混合 南非幣 2425.8610 ▲36.67 ▲0.44 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/01/19 其他股債混合 南非幣 2373.2903 ▲36.7 ▲0.41 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/01/19 日本靈活型股票 日幣 2128.4906 ▲23.48 ▲0.13 ▲1.06
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/01/19 日本大型股票 日幣 1917.3460 ▲21.82 ▲0.43 ▲0.98
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/01/19 日本靈活型股票 日幣 1806.3422 ▲23.47 ▲0.08 ▲1.06
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/01/19 日本大型股票 日幣 1594.6987 ▲21.8 ▲0.39 ▲0.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/19 其他債券 南非幣 1594.1034 ▲26.67 ▲0.34 ▲1.9
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/19 其他股債混合 南非幣 1585.0547 ▲25.38 ▲0.42 ▼131.76
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/01/19 其他債券 南非幣 1550.6569 ▲26.87 ▲0.28 ▲1.92
顯示第1至10筆資料,共467筆

基金速覽

 
淨值美金 12.4140 ▼0.84%
更新日期 2021/01/19
基金組別 能源股票
組別排名 2 / 37
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▲13.66%
一年 ▼22.22%
三年收益率(年度化) ▼16.76%
五年收益率(年度化) ▼0.77%
累積報酬 ▲250.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 12.41400 ▼0.84

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