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2020年 03月 30日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 169.2700 ▼3.15 ▼1.83 277.0800 148.0500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.80 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.96 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 10,000,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2006/06/27 基金經理 Greaves Edward
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2018/02/28
基金投資顧問 JP Morgan Asset Management (UK) Ltd 履歷
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 2020/03/27 日本大型股票 日幣 1155.0000 ▲15.91 ▲0.07 ▲0.91
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2020/03/27 健康護理股票 美金 383.8600 ▲14.4 ▲0.12 ▲1.03
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 2020/03/27 新興市場股票 美金 347.4400 ▲17.74 ▼0.02 ▲1.07
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 2020/03/27 美國大型均衡型股票 美金 340.4100 ▲17.06 ▲0.28 ▲1.09
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 2020/03/27 健康護理股票 美金 323.0000 ▲14.4 ▲0.07 ▲1.03
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 2020/03/27 新興市場股票 美金 240.5800 ▲17.74 ▼0.06 ▲1.07
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 2020/03/27 美國大型增長型股票 美金 211.4900 ▲17.06 ▲0.68 ▲1.07
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) 2020/03/27 其他債券 歐元 199.9500 ▲7.59 ▼0.22 ▲0.94
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) 2020/03/27 另類投資 - 環球趨勢策略 歐元 189.9700 ▲7.04 ▼0.22 ▲0.88
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計) 2020/03/27 大中華股票 美金 186.7200 ▲18.91 ▲0.88 ▲1.01
顯示第1至10筆資料,共212筆

基金速覽

 
淨值歐元 169.2700 ▼1.83%
更新日期 2020/03/27
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 21 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼36.18%
一年 ▼24.1%
三年收益率(年度化) ▼7.43%
五年收益率(年度化) ▼1.45%
累積報酬 ▲123.26%

基準指數

 

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