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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 10.7800 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.0700 | 9.8500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/23 | 基金經理 | DiClementi Christian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/01/31 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on local-currency emerging-market debt portfolios. He is a member of the Emerging Market Debt and Global Fixed Income portfolio-management teams, and a member of the Emerging Market Debt Research Review team. Prior to joining the Emerging Market Debt portfolio-management team in early 2013, DiClementi served as a member of the Economic Research Group, focusing mainly on sovereign fundamental research for the Caribbean, Central American and Latin American regions. Previously, he worked as an analyst in the firm’s Quantitative Research Group, focusing primarily on global sovereign return and risk modeling. DiClementi joined AB in 2003 as an associate portfolio manager, responsible for New York–based municipal bond accounts. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University. Location: New York |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 18837.0000 | ▲10.65 | ▲2.62 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 17117.0000 | ▲10.65 | ▲2.69 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 16375.0000 | ▲10.64 | ▲2.54 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 15580.0000 | ▲10.64 | ▲2.54 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 14950.0000 | ▲10.62 | ▲2.48 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/04/18 | 印度股票 | 港幣 | 1799.4200 | ▲9.57 | ▲2.09 | ▲0.81 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1012.1200 | ▲22.54 | ▲1.75 | ▲1.2 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 933.1600 | ▲24.51 | ▲1.6 | ▲1.17 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 876.5800 | ▲23.3 | ▲1.65 | ▲1.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7800
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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